Prefeitura Municipal de Bacabal
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MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº EPI.2026.05929/2026
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Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720007
Documento: 2566
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 3.370,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720008
Documento: 2568
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.333,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720009
Documento: 2570
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 3.874,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720010
Documento: 2572
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 301,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720011
Documento: 2574
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 20.835,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720012
Documento: 2575
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.505,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720013
Documento: 2577
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.638,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720014
Documento: 2580
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.795,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720015
Documento: 2582
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.569,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720016
Documento: 2583
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 3.937,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720018
Documento: 2585
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.504,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720017
Documento: 2584
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.354,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 23/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 720019
Documento: 2586
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 903,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706001
Documento: 2482
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 19.976,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625013
Documento: 2521
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 37.432,32
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706013
Documento: 2521
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 37.432,32
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706014
Documento: 2523
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 31.050,20
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706015
Documento: 2526
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 38.811,58
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706016
Documento: 2530
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 35.387,12
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706017
Documento: 2539
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 28.253,59
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706018
Documento: 2541
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 32.786,87
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706019
Documento: 2543
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 31.566,28
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706020
Documento: 2548
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 41.436,13
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706021
Documento: 2552
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 33.779,47
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706022
Documento: 2554
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 22.910,71
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706023
Documento: 2556
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 39.157,48
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706024
Documento: 2558
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 36.734,17
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706025
Documento: 2560
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 37.508,55
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706026
Documento: 2562
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 39.169,03
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706027
Documento: 2564
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 38.197,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706028
Documento: 2567
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 41.045,87
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706029
Documento: 2571
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 36.250,70
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 706030
Documento: 2576
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 21.917,08
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706001
Documento: 2482
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 242,62
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 625013
Documento: 2521
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 454,64
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706013
Documento: 2521
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 454,64
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706014
Documento: 2523
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 377,13
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706015
Documento: 2526
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 471,40
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706016
Documento: 2530
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 429,80
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706017
Documento: 2539
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 343,16
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706018
Documento: 2541
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 398,22
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706019
Documento: 2543
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 383,40
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706020
Documento: 2548
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 503,27
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706021
Documento: 2552
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 410,28
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706022
Documento: 2554
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 278,27
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706023
Documento: 2556
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 475,60
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706024
Documento: 2558
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 446,16
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706025
Documento: 2560
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 455,57
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706026
Documento: 2562
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 475,74
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706027
Documento: 2564
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 463,93
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706028
Documento: 2567
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 498,53
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706029
Documento: 2571
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 440,29
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 17/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 706030
Documento: 2576
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 266,20
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601004
Documento: 2270
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 20.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 612.XXX.012-00 AILTON DA SILVA LEBRE
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601005
Documento: 2273
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 63.100,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 007.XXX.863-59 AISLAN ARRAIS AMORIM PEREIRA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601006
Documento: 2275
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 76.479,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 009.XXX.133-94 AMANDA ALMEIDA MIRANDA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601007
Documento: 2277
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 37.500,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 032.XXX.703-40 ANA CAROLINA FREITAS  M TORRES
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601008
Documento: 2279
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.500,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 059.XXX.204-01 ANDERSON RAFAEL SALVIANO DE S MONTEIRO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601009
Documento: 2280
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 9.200,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 031.XXX.553-99 ANTONIO JOANDERSON SOUSA COSTA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601010
Documento: 2281
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 26.380,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 419.XXX.344-34 ANTONIO LUIS RIBEIRO E FONSECA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601011
Documento: 2282
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 16.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 922.XXX.393-49 CELSO SILVA DOS SANTOS NETO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601012
Documento: 2283
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.500,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 024.XXX.903-57 CICERO JOSE CORREIA NETO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601013
Documento: 2284
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 12.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 034.XXX.013-60 DANIELLA DO NASCIMENTO ALMEIDA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601014
Documento: 2285
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 9.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 068.XXX.883-10 EDVAN BASILIO DE SALES
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601015
Documento: 2286
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 13.800,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 013.XXX.993-62 EIDER SARAIVA SALES
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601016
Documento: 2287
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 16.200,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 984.XXX.853-87 ELIGIO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601017
Documento: 2288
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.500,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 727.XXX.993-00 ELISSANDRO MELO LOBO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601018
Documento: 2289
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 22.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 017.XXX.593-19 FELIPE MONTEIRO MONTE
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601019
Documento: 2290
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 6.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 709.XXX.174-29 FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601020
Documento: 2291
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 18.900,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 035.XXX.993-32 GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601021
Documento: 2292
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 10.600,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 059.XXX.313-95 GUSTAVO FERREIRA SILVA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601022
Documento: 2293
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 237.XXX.023-04 HOZIEL PEREIRA LOPES
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601023
Documento: 2294
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 3.250,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 051.XXX.233-14 JOAO LUCAS DE PONTES RIBEIRO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601024
Documento: 2295
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 8.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 822.XXX.013-00 JOCYENNE ABREU SILVA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601025
Documento: 2296
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 12.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 017.XXX.773-50 JORDANIA DE MACEDO PESSOA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601026
Documento: 2297
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 8.600,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 011.XXX.983-40 JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601027
Documento: 2298
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 080.XXX.073-20 JOSE AMORIM PEREIRA FILHO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601028
Documento: 2299
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 12.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 075.XXX.503-23 JUAN CARLOS SILVA DE SOUSA
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601029
Documento: 2300
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 669.XXX.493-91 JULIO ANGEL LEDESMA AVENDANO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 601030
Documento: 2301
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.000,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 610.XXX.593-64 KELLY ARAUJO
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601004
Documento: 2270
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 9.344,62
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601005
Documento: 2273
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 30.096,47
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601006
Documento: 2275
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 35.273,36
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601007
Documento: 2277
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 17.770,55
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601008
Documento: 2279
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 215,91
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601009
Documento: 2280
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.144,62
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601010
Documento: 2281
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 12.416,47
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601011
Documento: 2282
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 6.702,35
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601012
Documento: 2283
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 480,22
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601013
Documento: 2284
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.492,77
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601014
Documento: 2285
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.048,33
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601015
Documento: 2286
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 6.359,44
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601016
Documento: 2287
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 6.624,25
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601017
Documento: 2288
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 215,91
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601018
Documento: 2289
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 10.307,59
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601019
Documento: 2290
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.603,88
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601020
Documento: 2291
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 8.815,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601021
Documento: 2292
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.818,69
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
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Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601022
Documento: 2293
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 1.741,70
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
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Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601023
Documento: 2294
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 531,42
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601024
Documento: 2295
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 3.566,84
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601025
Documento: 2296
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.492,77
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601026
Documento: 2297
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 3.855,74
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601027
Documento: 2298
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 297,30
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601028
Documento: 2299
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.492,77
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601029
Documento: 2300
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 693,21
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 10/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 601030
Documento: 2301
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 693,21
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 06/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625009
Documento: 2444
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 150,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 06/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625010
Documento: 2445
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 752,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 06/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625011
Documento: 2446
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.504,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 06/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625012
Documento: 2447
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 12.829,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 06/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625013
Documento: 2448
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.000,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 03/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625007
Documento: 2442
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.418,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 03/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625006
Documento: 2441
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.425,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
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Data: 03/07/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 625008
Documento: 2443
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.064,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA
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Data: 19/06/2026
Tipo: ENTRADA
Histórico: EMENDA-4467 SES
Documento: 7578
Crédito: R$ 1.674.868,58
Débito: R$ 0,00
Origem/Destino: Estado -> EMENDA-4467 SES
---------------------------------------------------------
Data: 25/05/2026
Tipo: ENTRADA
Histórico: EMENDA-4467 SES
Documento: 7578
Crédito: R$ 717.800,82
Débito: R$ 0,00
Origem/Destino: Estado -> EMENDA-4467 SES
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