| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 1215017 | 2228 | R$ 0,00 | R$ 34.066,78 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 26/12/2025 | SAIDA | Retenção de empenho 1215017 | 2228 | R$ 0,00 | R$ 413,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/11/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 1118001 | 1822 | R$ 0,00 | R$ 6.958,26 | Conta Emenda -> 09.376.888/0001-36 BACABAL GAS LTDA |
| 27/11/2025 | SAIDA | Retenção de empenho 1118001 | 1822 | R$ 0,00 | R$ 16,74 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/10/2025 | ENTRADA | FMS EMENDA | 12559 | R$ 4.501.449,00 | R$ 0,00 | União -> FMS EMENDA |